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Monday, February 27, 2017

油价再探54魔咒!

油价在昨天再次挑战近期的高位54.2附近!自去年12月份以来,油价每逢触及到54.2附近都出现卖压情况!今日会再次重演?

【油价,天图】

根据上图做观察,大家可以清楚的看到两个关键:
1)油价自去年12月份以来,每逢到了54.2附近就出现卖压
2)昨日以“十字线”收盘,反应出反转信号

因此,倘若油价没在任何基本面因素的影响下,我们可以推测油价将在今日后开始走跌。那么在油价下跌之际有什么货币有前景呢?看看下图便能够明白了!

【油价,美金加币和欧元加币的重叠图】

从上图中大家可以看到三组不同的趋势:油价(白色) ,美金加币(蓝色)和欧元加币(红色) 。

首先,我们不难发现每当白色的价格在上升之际,另外两组货币则会走跌。因为我们可以判断得到当油价转跌,那么将会利好美金加币和欧元加币。再来,我们昨日发现油价将可能再次走跌,因此我们可以期待在美金和欧元兑加币做多的机会!

最后,美金加币目前在天图的趋势中压在50天的均线之下。今日有望看涨,可是需要等待突破1.321 或者今日的Resistance2 之后方能看多!



Thursday, February 23, 2017

一张潜在的趋势就在澳币美金!

   本月初,澳洲联储公布了“利率决议” ,此结果保持在1.5%的利率,并发布了三个重点:
1)未来澳大利亚经济成长有望达到3%;通膨也将在2017年后趋势2%以上的成长,而且逐渐上升。
2)由于美联储即将开启升息周期,预计其他国家将不会采取货币政策,因此维持利率。
3)暗示未来将会按兵不动

   在利率决议后的澳币美金自0.76逐渐走强至0.775附近,并在本月一直坚硬的保持在0.77附近。但是大家从以下的趋势图(天图)做观察,您将会发现空头机会即将来临?


   我们从图中左手边的部分来看,自2015年的4月中旬后,澳币兑美金触及0.78附近便开始做出回撤,并一度跌至0.715  。此后便开启了一波反弹至2016年的8月最高0.77附近,并一直处于盘整通道内高达三个月的时间点。

  自去年的11月份之后,澳币兑美金的走势基本上都是在随着“特朗普”的言行举止做出反应。澳币兑美金也在去年的11月至今年的一月几乎完成了V型反转,再次触及到了0.77 - 0.78 附近的水平。

  倘若我们暂且抛开基本面因素,那么什么样的共同点支撑我们所说的“澳币空头”即将来临?我总结了以下三点:
1)自2015年4月份至今,每逢澳币美金到了0.77 - 0.78 便出现空头行情(视为强度高的阻力)
2)图中的白色线显示每一波的阻力也都开始出现越来越低的迹象,显示每次看空的人越来越早了!
3)图中三个白色圈的MACD都是在快慢两条交叉后开始出现下跌行情。而本周再次出现这样的情况,意味着将再次走跌?

总结以上三点,再加上过去22个月的走势图,我做出了技术上的结论:
澳币兑美金在技术上有望在阻力(1)0.77 和 阻力(2)0.78 附近逢高做空至早前在2016年5月24号和2016年12月28号所创造的低点 0.715 附近,大约5500点的潜在获利空间。

最后,澳大利亚的基本面表现平平,联储甚至开始松口并做出”口头打压"的情况,预计澳币美金的跌势很快即将开启。而我们该注意些什么基本面数据?那么千万别错过我接下来新加坡与新山的高级课了。

Sunday, February 12, 2017

趋势分享--纽币兑加币

纽币兑加币这货币对我已和学员们分享了两个星期,更在上个月的高级课中与大家分享过MACD背后的精髓怎么做!那样,我们往下看看完整的分析吧!

首先,从技术面做观察的话,纽币兑加币已经来到了历史第二高0.96的高位,上方历史高位在0.98
(图一)。因此,当我们在建仓的时候需要密切留意是否有突破的可能性?以及仓位的建设需要多多留意咯!
(图一,source from Investing.com)

第二,纽币兑加币自0.96回撤后更凸显了这价位的卖压强劲,主因在于头肩顶的形态(图三)逐渐成型;MACD的下跌更是凸显了上方阻力的现象 (图二)
(图二)
                                                                             (图三)

第三,纽西兰联储已表态:高汇率对该国的出口有负面的影响。这很明显该联储的意愿就是不希望纽币走强而削弱了出口 ;另一端,加币则是受到了加拿大就业数据利好和油价触及近期51块的支撑后反弹而提振。倘若油价能够突破54块将短暂令加币更加强劲!

总结以上三点,基于基本面明显的差异下,在技术面又是出现头肩顶MACD处于下跌趋势,而且价格更是处于历史第二高位!因此,建议趋势交易者可在0.96 与 0.98附近逢高做空 .

Friday, January 20, 2017

特朗普就是任性!

进入2017年,全新的一年,无论是股市,债市还是汇市,基本上都将迎来了全新的里程碑。奥巴马自2009年上任接了次贷危机的烂摊子后不知不觉已过去了八年的时光。美国经济也在奥巴马的政策下从10%以上的失业率来到了近期的4.7% 左右,而国内生产总值成长除了奥巴马上任的第一年是属于负值之外,基本上之后都保持在1.5% - 2.6% ,算是及格的。

奥巴马送给特朗普的红炸弹

   在奥巴马执政的过去八年,美国政府与美联储使劲浑身解数,从医保到宽松,再到长债换短债等的经济政策,虽说失业率大幅度下降但债务规模更是“一飞冲天”!

   清华大学中美关系研究中心高级研究员周世俭此前在《人民日报》刊文称,奥巴马上台后,大量发行国债筹集资金。在第一个任期,国债就累计超过6万亿美元,第二个任期里又累计超过3万亿美元的国债。截至19日,美国债务已经超过了19.95万亿美元,债务与GDP2015GDP18万亿美元)之比达到110%左右,远超过60%的国际警戒线。

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【国债成长史】
1776年建国到1980年的200多年里,美国累计国债只有近1万亿美元。而1981年至2008年的28年里,累计国债达到约10万亿美元;而仅在奥巴马任职的8年,美国国债就增加了9万亿美元,目前总额已接近20万亿的天文数字。

【人均债务】
人均标准计算,每一位美国人欠债61300美元负债水平为全球第二。但若以纳税人为标准衡量,这一数字就更为可观:每一位纳税人欠债高达167000美元

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   在奥巴马时代政府大幅度的派钱,过去8年在股市方面,从20092月(奥巴马于2009120日正式上任)至今(2017111日),道琼斯指数从8000点上涨到了19963点,涨幅达148%;标普500指数上涨了176%

特朗普:哥就是任性!

   总所周知,特朗普在竞选的过程中强打的是透过财政政策来创造更多的就业机会,并表明了让美国再次强大!特朗普的新政策主要透过降低税务和自身的影响力让美国制造业崛起!从而能够刺激投资和消费,成为推动经济成长的催化剂!


   商人出生的特朗普非常了解美国经济基本上并不缺“钱”,反而缺乏的是“工作”或是“投资”机会。因此,自去年开始特朗普利用了自身在商界的影响力与许多的商界大咖如孙正义,马云等的企业家达成投资美国的协议,据资料显示:孙正义曾表态将会投资美国大约500亿美金。而马云将将会连接美国和东南亚,并为美国带来高达一百万个工作机会!


此外,早前通用汽车,福特汽车和丰田汽车都表态将在墨西哥设厂房,单单福特和丰田就超过20亿美金的扩建计划将曾墨西哥披索狂贬之际扩充业务,但是很快的便受到特朗普在twinter 上的“发表”给吓坏了!特朗普表示:将对进口美国的车辆可高额的税务(35%进口税)。特朗普坚决的态度和任性的性格真是吓死宝宝了!此后,汽车制造商也打消在墨西哥设厂的年头,而转向美国设厂(但是金额却不比在墨西哥的预算来得多)。

   不仅仅如此,早在去年当选后其实特朗普也一直强调上任后将会做的三件事:
1) 在美国与墨西哥的边境建围墙,并要让墨西哥买单!
2) 支持与中国打贸易战
3) 将更换现任美联储主席耶轮

   自特朗普当选后至今(虽然还未正式上任),大家已“感觉”到其改变美国的决心与他“任性“的一面。从近期他在社交媒体上的发表,相信大家不会质疑他是否“讲到做到”,而是会如何做?

   由于特朗普距离上任的时间正在倒数,外界都会在分析他上任后将可能有何影响?相信读者们也不例外。因此,小编我为结合了目前美国的经济情况和特朗普政策为大家总结了几个潜在的问题!

奥巴马的红炸单成了绊脚石
   
   近期由于美国的经济扩展,薪资水平上升而引发了外界对于美联储将在2017年升息的次数做了猜测,市场预计普遍都为三次。虽说美国升息是很多人预期的,更是耶轮近期常常讲述的关键字,可是事实上连续性的升息对美国并非一件好事!

   特朗普在竞选期间和当选后都公布了他的经济政策,他将透过降低企业税务(从35%降低至15% ) 用作于吸引大型企业回流美国,理论上对美国绝对是一件坏事,可是对外界来看或许是件恐怖的事!

   首先,总所周知美国的税务可说是全世界最高的国家,而税将可以协助美国联邦政府取得更多的所得税以抵消早前的债务。可是降低税务意味着将减低该国的收入来源。第二,特朗普将推出一万亿美金规模的财政政策(基础建设)和降低税务来创造更多的就业机会,可是在奥巴马卸任之际却留下了20万亿的债务给特朗普。倘若税收减少,可是债务不断扩张的情况下,预计美国的政府债务很快将被逼至上限,届时在了2017315号,最迟不超过318号,美国政府的债务又一次将走到上限。上任不到两个月的特朗普很快便遇到了第一个难题:如何说服过会提高债务上限?还有外界急需的购买美国国债?这一关便是考验特朗普是:任性还是任命的时候了!最后,特朗普利用降低税务的策略吸引大型企业和资金回流美国,可是面对经济转强和耶轮支持升息的压力将可能推高融资成本(低税务,高利率和融资成本,基本上没差异),这真的有可能令外界陆续的重返美国?还是像特朗普所说的:将更改目前的美联储行长?那么将延伸下个问题,谁将可能上任?

   以上种种的问题将会在近期的三个月开始浮现出来,所以投资者必须在2017年的第一季度做足功课,从120号(美国时间)到今年的3月从了解特朗普政策到观察这些政策能否兑现多少是大家首要的任务了!

Monday, January 16, 2017

从油价看趋势!

#趋势分享#
#原油价格#

近期的原油价格缺乏了基本面的刺激因素,盘整于50-54之间。而原油价格在昨天以陀螺的反转信号结束,根据技术形态做观察的话预计今日的原油价格将可能持续进行下行调整。 

根据原油的技术图做观察的话,我们总结出了几个支撑与阻力价位:
阻力:54 (近期波段高点)
支撑150
支撑248 (较强的支撑)
支撑342
原油在技术面透露出看跌的迹象,因此投资者可以观察加币系的组合。而近期趋势存在入场机会的仅剩下:美金加币和英镑兑加币了。
今日我们就与大家分享下美金兑加币的趋势吧!看看下图:
#美金兑加币#
美金因受到上周特朗普利空的发布后美元系货币全面走软,而拖累了美金兑加币。此外,油价自上周反弹后也打压美金兑加币的走势,最终导致美金兑加币在1.326 (SMA100之下)附近开始回撤至1.31 SMA200上方持稳。技术分析指出,美金兑加币若未跌破1.30的整数价位的话则有望配合油价的走跌而看多。
基本面:
#美国#
本周美国将发布建屋许可证,上周的失业金领取人数和消费者物价指数三项重磅新闻。以上三项数据都预计利好美金,从而提振美金兑加币。
可是,本周有两项关键困扰着美金!第一,耶轮本周将迎来两次发布,这将会是耶轮最后两次的发布?第二,特朗普即将在20日正式就职,在特朗普上任后将公布什么样惊人的政策绝对是市场上的焦点!投资者必须密切留意。
#加拿大#

早在特朗普竞选的末期,其早就对废除北约贸易(NAFTA)放话,加拿大和墨西哥则变成了牺牲品。此外,加上油价未真正迎来大牛市前都可能面临巨大的挑战。本周两项关键数据:工业生产和消费者物价指数将成为关键指标了!倘若数据逐渐疲软的话,不排除本周加拿大联储将可能透过货币政策来缓冲经济。

整体而言,我们看好美金兑加币有望迎来一波涨势,但是密切留意1.300的整数价位是否会因为耶轮或是特朗普给搅局后而跌破,倘若受到这两位大佬影响的话则鼓励先行离场再做观察。


风险声明:以上的分享根据当下的趋势做出分析。此外,该分析纯粹根据技术角度做观察,并无考量任何基本面因素。投资者在入场前必须先行衡量其中的风险,本人将不会附上任何的投资亏损。